ათას ლარებში

№

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

შემოსულობები

712 714,7

679 260,0

640 000,0

შემოსავლები

671 211,0

646 865,0

629 050,0

არაფინანსური  აქტივების  კლება

39 515,1

31 000,0

10 000,0

ფინანსური  აქტივების  კლება  (ნაშთის გამოკლებით)

1 988,6

1 395,0

950,0

ვალდებულებების     ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

721 568,2

679 260,0

640 000,0

ხარჯები

581 408,6

435 204,9

471 373,4

არაფინანსური  აქტივების  ზრდა

125 185,2

151 770,9

155 500,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2 280,6

1 899,0

2 000,0

ვალდებულებების     კლება

12 693,7

90 385,1

11 126,6

ნაშთის  ცვლილება

-         8 853,5

-