შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,957,662

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,807,662

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

ხარჯები

2,749,191

2,688,025

3,032,375

შრომის ანაზღაურება

886,367

895,080

1,070,440

საქონელი და მომსახურება

622,344

699,225

776,790

პროცენტი

0

0

სუბსიდიები

1,048,940

954,620

1,016,075

გრანტები

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

139,100

129,070

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

საოპერაციო სალდო

781,173

1,158,249

925,287

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

451,374

1,454,464

975,287

ზრდა

464,157

1,462,964

975,287

კლება

12,783

8,500

მთლიანი სალდო

329,799

-296,215

-50,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

236,646

-296,215

-50,000

ზრდა

296,215

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

სესხები

კლება

59,569

296,215

50,000

ვალუტა და დეპოზიტები

59,569

296,215

50,000

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-93,153

0

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

93,153

0

0

საშინაო

93,153

0

0

საგარეო

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,543,147

3,854,774

3,957,662

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,957,662

არაფინანსური აქტივების კლება

12,783

8,500

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

3,306,501

4,150,989

4,007,662

ხარჯები

2,749,191

2,688,025

3,032,375

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,462,964

975,287

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

93,153

ნაშთის ცვლილება

236,646

-296,215

-50,000

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,957,662

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,807,662

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

58,075

105,000

65,200

11311

ქონების გადასახადი

58,075

105,000

65,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,555

99,800

60,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,590

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

-203

116

სხვა გადასახადი

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,807,662

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,807,662

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,358,210

3,662,874

3,807,662

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,593,600

2,530,400

2,830,900

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

221,509

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

400,000

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

774,400

492,262

355,800

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

282,308

540,212

520,962

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10,000

100,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

76,393

შემოსავლები

3,530,364

3,846,274

3,957,662

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

114,079

78,400

84,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

105,091

61,700

68,099

1411

პროცენტები

24,902

27,400

15,399

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

24,902

27,400

15,399

1415

რენტა

80,189

34,300

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

80,055

34,300

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

134

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,621

6,500

6,501

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,558

2,000

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

676

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

676

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

50

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

32

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

10

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

790

1,000

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,063

4,500

4,501

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,063

4,500

4,501

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

1,063

4,500

4,501

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფრ უქტი ქირავნო ბ ა და სხვა)

4,500

4,501

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1,063

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

5,792

10,200

10,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

575

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,842,344

2,688,025

3,032,375

21

შრომის ანაზღაურება

886,367

895,080

1,070,440

22

საქონელი და მომსახურება

622,344

699,225

776,790

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

18,000

20,500

222

მივლინება

25,363

32,300

30,770

223

ოფისის ხარჯები

210,348

206,720

193,670

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,880

17,300

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

4,000

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

134,435

131,940

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

303,890

378,610

პროცენტი

25

სუბსიდიები

1,048,940

954,620

1,016,075

27

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

139,100

129,070

27

სხვა ხარჯი

0

0

40,000

ვალდებულებების კლება

93,153

0

0

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

3,000

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0

212,905

15,700

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

452,346

727,522

714,962

05 00

ჯამრთელობის დაცვა

0

70,152

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

0

13,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

3,500

0

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

8,311

21,700

0

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

0

427,685

228,625

სულ ჯამი

464,157

1,462,964

975,287

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

12,783

8,500

0

311

ძირითადი აქტივები

12,783

8,500

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

2

5

6

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,055,125

1,300,725

1,313,690

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

940,539

1,272,225

1,301,690

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

868,674

1,144,885

1,152,880

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71,865

127,340

148,810

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16,433

16,500

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

98,153

12,000

12,000

702

თავდაცვა

64,102

75,240

94,920

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

64,102

75,240

94,920

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,245

107,900

136,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,245

97,900

126,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

68,079

79,054

77,820

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,000

7045

ტრანსპორტი

2,500

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

55,579

79,054

77,820

705

გარემოს დაცვა

138,044

70,000

106,500

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

53,054

70,000

75,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

84,990

31,500

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

549,069

1,337,933

1,108,452

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

56,301

21,288

95,000

7063

წყალმომარაგება

122,142

223,380

133,500

7064

გარე განათება

34,995

74,300

45,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

335,631

1,018,965

834,952

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68,788

137,872

72,460

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

68,788

137,872

72,460

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,193

487,420

512,660

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

28,310

25,000

40,000

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

309,600

316,000

333,500

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

404,862

100,000

108,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26,421

46,420

31,160

709

განათლება

288,505

435,745

461,435

7091

სკოლამდელი აღზრდა

98,580

239,000

266,935

7092

ზოგადი განათლება

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

189,925

196,745

194,500

710

სოციალური დაცვა

200,351

119,100

123,625

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,950

38,000

43,825

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

162,401

81,100

79,800

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,306,501

4,150,989

4,007,662

დასახელება

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-59,569

-296,215

-50,000

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

სესხები

0

0

კლება

59,569

296,215

50,000

ვალუტა, დეპოზიტები

59,569

296,215

50,000

სესხები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

93,153

0

0

კლება

93,153

სესხები