„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის ფინანსური ანგარიშგების ფორმატის და მისი საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის წარდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ"

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია:

თარიღი:

 საბალანსო უწყისი

ლარებში

№

აქტივები

ლარი

უც. ვალუტა

სულ

1

ნაღდი ფული

2

ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე

3

ფასიანი ქაღალდები

4

მთლიანი სესხები

5

მინუს: სესხების შესაძლო

დანაკარგების რეზერვი

6

წმინდა სესხები

7

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

8

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება

9

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

10

ვალდებულებები

11

სხვა აქტივები

12

მთლიანი აქტივები

ვალდებულებები

13

საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები

14

ნასესხები სახსრები

15

დარიცხული გადასახდელი

პროცენტები და დივიდენდები

16

სხვა ვალდებულებები

17

სუბორდინირებული ვალდებულებები

18

მთლიანი ვალდებულებები

კაპიტალი

19

საწესდებო კაპიტალი

20

მინუს: გამოსყიდული აქციები/წილი

21

საემისიო კაპიტალი*

22

რეზერვები

23

გაუნაწილებელი მოგება

24

აქტივების გადაფასების რეზერვები

24^​1

გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში

25

სულ კაპიტალი

26

მთლიანი ვალდებულებები და

სააქციო კაპიტალი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია:

თარიღი:

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარებით

№

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1

საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან მიმდინარე ანგარიშების მიხედვით

2

საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან

3

საპროცენტო და დისკონტური

შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან

4

სხვა საპროცენტო შემოსავლები

5

მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო ხარჯები

6

ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ

სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

7

იურიდიული პირებიდან ნასესხებ

სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

8

ბანკებიდან ნასესხებ სახსრებზე

გადახდილი პროცენტები

9

საფინანსო ორგანიზაციებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

10

საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები

11

სხვა საპროცენტო ხარჯები

12

მთლიანი საპროცენტო ხარჯები

13

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი

არასაპროცენტო შემოსავლები

14

წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით

15

მიღებული დივიდენდები

16

მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან

17

მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან

18

მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან

19

მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან

20

სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები

21

მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები

არასაპროცენტო ხარჯები

22

სხვა ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები

23

 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები

24

 პერსონალის ხარჯები

25

ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები

26

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები

27

სხვა არასაპროცენტო ხარჯები

28

მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები

29

წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი

30

მოგება დარეზერვებამდე

31

ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით

32

მოგება გადასახადის გადახდამდე და

გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე

33

მოგების გადასახადი

34

მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ

35

გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)

36

წმინდა მოგება

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია:

თარიღი:

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

                                           ლარებით

№

საწარმოთა ჩამონათვალი განხორციელებული ინვესტიციებით

ძირითადი საქმიანობა

ინვესტიციის საბალანსო თანხა

წილი საწარმოს საწესდებო კაპიტალში

წილი მისოს სააქციო კაპიტალში

ლარი

უცხ. ვალუტა*

სულ

1

ინვესტიციები 20% მდე წილით

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2

ინვესტიციები 20% - 50% მდე წილით

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

ინვესტიციები 50% და მეტი წილით

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

სულ ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია:

თარიღი:

ნასესხები სახსრები

ლარებით

№

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

საპროცენტო განაკვეთი

მიღების თარიღი

დაფარვის თარიღი

1

ბანკებიდან მიღებული სესხები

1.1

სესხები რეზიდენტი კომერციული ბანკებიდან

1.2

სესხები არარეზიდენტი კომერციული ბანკებიდან

1.3

ოვერდრაფტები მიმდინარე ანგარიშებზე

2

საფინანსო ორგანიზაცი-

ებიდან მიღებული სესხები

2.1

რეზიდენტი საფინანსო ორგანიზაცი-

ებიდან მიღებული სესხები

2.2

არარეზიდენტი საფინანსო ორგანიზაცი-

ებიდან მიღებული სესხები

3

ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხები

3.1

რეზიდენტი ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხები

3.2

არარეზიდენტი ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხები

4

იურიდიული პირებიდან მიღებული სესხები

4.1

რეზიდენტი იურიდიული პირებიდან მიღებული სესხები

4.2

არარეზიდენტი იურიდიული პირებიდან მიღებული სესხები

სულ ნასესხები სახსრები

№

მიღებული სესხების ოდენობა

მიღებული სესხისთვის დაგირავებული ქონების ღირებულება

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

1

სახაზინო ვალდებულებების დაგირავებით მიღებული სესხები

2

უძრავი ქონების იპოთეკით მიღებული სესხები

3

მოძრავი ქონების დაგირავებით მიღებული სესხები

4

ფულადი სახსრების დაგირავებით მიღებული სესხები

5

სხვა